La caja chica es un fondo de dinero en efectivo que se utiliza para cubrir pequeños gastos diarios en una empresa o institución.

La caja chica sirve para facilitar pagos rápidos y menores sin tener que utilizar procesos más formales o costosos, como realizar cheques o transferencias bancarias.

Establecer un fondo inicial adecuado

Registrar los gastos y reembolsos

Realizar arqueos y cerrar el fondo al final del período

Solicitar un reintegro para el siguiente período

Las conciliaciones bancarias son un proceso de verificación y ajuste de los registros contables de una empresa con los registros bancarios correspondientes.

Las conciliaciones bancarias sirven para garantizar que los saldos contables y bancarios coincidan, identificar y corregir errores, y prevenir fraudes financieros.

Revisar los estados de cuenta bancarios y los registros contables

Identificar las diferencias entre los saldos

Realizar ajustes contables para reflejar transacciones no registradas o errores

Confirmar la conciliación al hacer coincidir los saldos contables y bancarios

Las inversiones a corto plazo son aquellas en las que se invierte dinero por un período breve, generalmente menos de un año. Estas inversiones suelen ser líquidas y de bajo riesgo, buscando una rentabilidad en un plazo de tiempo relativamente corto.

Las inversiones sirven para hacer crecer el capital de una empresa, diversificar sus fuentes de ingresos, y sacar provecho de oportunidades de mercado.

Despejar datos

Realizar registros contables de la adquisición de la inversión

Seguir la inversión y saber como va en el mercado

Realizar registros contables de el cobro de cupones o de la misma inversión